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[原创] 【无白丁学院】行业景气度提高,钴资源价格再涨

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发表于 2018-1-11 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自2017年11月份以来,钴价持续上涨。以电池级四氧化三钴为例,最新报价在43万元/吨左右,较两个月前36万元上涨约20%。电钴最新报价则在55万元/吨至56万元/吨之间。钴价的持续性上涨个人认为是长期因素,只要科技领域没有找到合适的替代品,由于钴资源的稀缺性,在每一轮新能源汽车爆发的时候,钴资源的价格都会上涨。

  
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  钴价上涨对于我国的新能源行业来说,有着重大的影响,由于新能源汽车的研发,生产,商业化是一条产业链,所以,上下游的影响非常紧密。首先,我国本身是一个贫钴国,对外依存度达到90%,原材料价格上涨立马就会反映到产品价格上。其次,新能源汽车作为我国的国策,需求的增加是必然的,供需失衡将会成为常态。最后,以嘉能可为代表的国外矿产巨头通过控制产量的方式维持甚至推高价格,进一步增加了企业的成本。
  
  钴资源价格的波动,一方面受到新能源汽车的技术研发的进步,一旦有新能源汽车技术上的突破,鉴于市场预期需求的增加,价格将会进一步上涨。当然,新能源汽车的负面消息也会影响股价的调整。另一方面,随着技术的进步,此前因为价格低廉没有开采的钴资源的进一步开采,也会影响到钴资源的供给,进一步影响价格。就像原油价格此前的下跌一样,可替代的资源增加,加上价格高企后,多途径的开采活动增加供给,导致油价下跌。最后,可替代产品的影响,最近在新能源领域,为新能源汽车提供动能的新材料研发(比如镍和硅等)技术的突破,也会影响到钴资源的价格走势。
  
  从投资的角度讲,鉴于目前的市场中,钴资源的稀缺性,矿业公司的产量限制以及暂时的不可替代性,钴资源价格的上涨将是可预期的,所以在最近的行情中,我们可以重点关注相关板块和个股。
  
  洛阳钼业:对刚果金和巴西钴资源的收购和控股,将会提升洛阳钼业在钴行业的地位。

  
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  寒锐钴业:在刚果金对钴产业的收购和投资,新上市公司,流通盘小,利于拉升炒作。

  
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  华友钴业:目前国内钴资源的龙头企业,而且也是历史最长的公司。

  
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  新能源车的产业链将会是长期受益的,目前虽然更多的是概念,商业化没有全面铺开,还有很多技术难点需要攻克,但是,从目前资金和政府的支持力度来看,这个行业将会长期受益,所以,钴资源股票可以长线持有。
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