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冯叶歆:风险控制投资计划书——做到你就赢了

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发表于 2017-6-19 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
冯叶歆:风险控制投资计划书——做到你就赢了



    很多时候我们总是看到很多人把“风险控制”挂在嘴边,很多人也知道有风险控制这回事,做单时偶尔也带带止损,控制控制仓位,但是依旧爆仓的不少,大亏的不少,这就是我们虽然听说过很多风险控制,但是依然做不好交易。风险控制就像人人都懂的火灾预防知识,就像随处可见的一直被宣传的防骗防诈宣传视频,但是很多时候人们都是在遭遇火灾了、再被骗之后才知道预防的重要,投机市场,一招不慎,满盘皆输,当行情超出预期的时候,九次不带止损你侥幸胜利了,但是只要幸运女神一次不站在你这边就可以让你血本无归,只有哭晕在厕所的份。



    下面冯叶歆老师给出一份风险控制交易计划,都是数字比较枯燥,数学被体育老师教了的投资朋友可以拿出纸笔来列个提纲,这样看起来更加醒目。



    假设现在有一个10万元的账户,空仓状态,我们的目标是把它做到20万以上(翻倍)。首先,把这个账户里的资金分成10份,每一份叫做一个交易单元,这表示在每个交易单元里要投入10000元。然后,我们将通过5个步骤来完成从10万到20万的操作。在每一步中,止损金额都是进行该步时所投资金总额的10%,如果超过10%,无条件止损。这个10%里是否包含交易费用根据个人喜好来定,我个人的建议是包含。



    下面是具体步骤:


    第1步:第1步操作只投入两个交易单元——大约20000元。此时投入的总资金就是20000元,持仓比例为20000/100000=20%。因为预定按投入资金的10%止损,所以最大止损金额是2000元,当亏损超过2000时,无条件止损。此时止损金额占总资产的比例为2000/100000=2%。小心的做好这20000元的单子,当获利达到50%,也就是赚了10000元后,总资金达到110000时可以进入下一步。


    如果这一步操作不顺利,最终止损离场,还有剩余的9万多元做后盾,可以用两个交易单元重新入场,如果连续亏损,使资金达到9万元以下,这时只能用一个单元交易,直到资金恢复到10万元再用两个单元交易。如果一个单元不能获利,用更多的资金亏损更多。




    第2步:在第1步已经有赢利的情况下,我们开始加码。现在新投入三个交易单元,此时投入交易的资金总额为30000元,持仓比例为30000/110000=28%。最大止损金额是3000,占总资产的比例为3000/110000=3%。如果亏损超过这个值,依然无条件止损。注意,第1步我们已经获利10000元,只要严格止损,原始资本几乎不会受损。当这次操作又获利50%,15000元,即总资金达到125000时,可以进入第3步。


    这里需要强调的是,假如在第2步操作中,发生了止损离场情况,总资产回落到第1步结束时的110000以下,必须返回第1步,只投入两个交易单元,直到总资产回到110000以上,再重新进行第2步。




    第3步:如果第2步很顺利,现在我们继续加码,再增加一个交易单元,投入的总资金量达到了40000元,持仓比例为40000/125000=28%。最高止损金额为4000,占总资产的比例为4000/125000=3%。注意,在第2步中我们获利了15000,而前两步完成后,总获利已经达到了25000,只要严格止损,这4000的损失不会对原始资本构成任何影响。当这次操作又获利50%,即20000,也就是总资金达到145000时,可以进入第4步。




    第4步:如果第3步很顺利,现在我们继续加码,再增加两个交易单元,投入的总资金量达到了60000元,持仓比例为60000/145000=38%。最高止损金额为6000,占总资产的比例为6000/145000=4%。注意,在第3步中我们获利了20000,而前3步完成后,总获利已经达到了45000,只要严格止损,这6000的损失不会对原始资本构成任何影响。当这次操作又获利50%,即30000,也就是总资金达到175000时,可以进入第5步。




    第5步:如果第4步很顺利,现在我们继续加码,再增加两个交易单元,投入的总资金量达到了80000元,持仓比例为80000/175000=55%。最高止损金额为8000,占总资产的比例为8000/175000=5%。注意,在第4步中我们获利了30000,而前3步完成后,总获利已经达到了75000,只要严格止损,这8000的损失不会对原始资本构成任何影响。当这次操作又获利50%,即40000,也就是总资金达到215000时,恭喜您,历经千辛万苦达到了目标了。



    就像打游戏通关,打到最后的大boss确实不容易,最后我们要拿出15000元犒赏自己,女士逛街血拼做美容,男士洗脚蒸桑拿,回馈如此棒棒哒的自己,无数个日日夜夜跟随着盘面涨跌跳动的心脏和熬出的黑眼圈。调整好之后用20万元再开始一个新的征程。



    当然,这篇文章的交易方法是建立在大家都有一定独立的分析思维的情况下,对技术分析略知一二,对行情的涨跌有自己的一己之见,有好的技术分析加上如此严谨的风险控制,在自己的一套科学的交易系统之下,才是真正的双剑合璧,打遍天下无敌手。如果耐心看完本篇博文的投资者,可以发现这个方法的核心,是风险控制的一部分——资金管理,就是保住本金,用盈利去博取更大的盈利,在10%的风险范围内实现帐户的快速翻番,具体实施起来比大家看懂领会要难得多。诸多人性的弱点造成很多人都无法严格遵守这种交易方法,克服人性的弱点,是最难的,真正的成功,不是优于他人,而是优于从前的自己,克服自己的弱点,让自己更加优化,若是严格按照上面的计划来交易,在一段时间周期内是肯定会有效果的,至于有何种效果,关键就在于另一种投资技能——技术分析了。



    投资没有秘诀,只有辛勤的付出加上正确的方法,才可能收到生活给我们的一些些欣喜,成功是如此之不容易,不论任何行业,投资也一样。知道规则只是让我们有一个正确的方向,冯叶歆在这里劝导一些投资者一定要用最小的成本和代价来投资,不要借钱或者拿出对于自己重要的积蓄来“赌博”,要能够有能力承担自己的本金全部亏损的带来的后果,否则的话,那就是你自己生活的“风险控制”没有做好。因为经历痛苦我们更加理性,因为理性我们更加成熟,否则对不起曾经经受的苦难。
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