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木火通明:大象与蚂蚁共舞时间将到来!

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发表于 2017-6-16 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日大盘还是延续昨日权重调整,中小盘集体爆发的情况,摆脱大家只赚指数不赚钱的境况,而且量能也在慢慢增大,今日两市共成交4131亿,较上一个交易日放量307亿。两市共有54家涨停,跌板仅为4家。盘面上次新股与高转送涨幅居前,而白酒、保险、银行跌幅居前。
        明日重点关注消息:

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1、新华保险(601336)1至5月份累计原保险保费收入502亿元人民币。
2、今年1月至4月,我国大中型钢企累计实现利润总额329.06亿元,超过2016年全年盈利规模(2016年为303.78亿元)。据国家统计局数据,2017年1-5月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为34683万吨、30047万吨和45368万吨,同比分别增长4.4%、3.3%和0.8%。(利多钢铁板块)
3、龙生股份:16日起更名为“光启技术”
4、中国实体零售继续回暖 5月便利店销售额增长7.7%。
5、新天科技:公司产品在雄县已实现销售
6、本月国内维生素D3价格连续大涨,最新报价已达到120-150元/千克,较6月初上涨约55-80元/千克,涨幅接近100%。(兄弟科技(002562)花园生物(300401)东北制药(000597)
7、据百川资讯 , 石墨电极报30129元/吨 , 较昨日涨5.03% , 较上月涨67.54%。(603133、方大炭素)
         今日热点板块龙头:雄安:002322、锂电:300153、老妖股:000912、一带一路:002302、次新股:002865、高转送:603066.
         今日大盘还是像昨日一样震荡,中小盘表现出色,预期这样的震荡明日还将持续,重要的时间转折明日也将到来,如果明日早盘进一步下探下午再震荡反弹,我认为是不错的加仓点,相对来说我认为是安全的。如果明日低点成立看多到27号高点。所以可以博弈的空间比大,站在风险角度上盈亏非常适合,下周一新低就止损,整体的交易策略就是这样按排,更多的看明日微博上时时观点。
         今日题材次新与高转送为主导板块,其次是一带一路与老妖股。但今日还有一个新的概念就是腾讯的王者荣耀概念,本次王者荣耀仅凭iOS的收入就拿下了手游全球综合收入榜冠军,2017Q1月收入30亿。王者荣耀将为腾讯手游全年贡献270亿收入,占据整个手游行业收入的33%。仅赵云的皮肤一天收入达到1.5亿元!而2016年,网络游戏类A股合计实现净利润130.5亿元,同比增长39.96%。2017年一季度,网络游戏类A股继续高速成长,归属母公司的净利润为52.26亿元,同比增幅超过110%。今日相关概念也是出现了雨露均沾,王者有可能引发手游行业的爆发。另外下午我还和朋友讨论这个游戏为什么这样火,而且听说还是还是一个约会的游戏,其主要原因就是解决了陌生人与陌生人之前因没有共同语言而造成的社交短板问题,之前非常多软件如陌陌也不无法解决的一个痛点,在这里得到解决,所以他不光是一个游戏,是解决微信等社交人与人之前陌生情感的一个桥梁。有如下受益个股:
       科达股份(600986):科达股份全资子公司卓泰传媒整合了智能手机领域最优质的应用以及广告资源,公司与王者荣耀等多家互联网行业领跑者结成了紧密的合作伙伴关系。
        创维数字(000810):创维数字联手腾讯打造的创维miniStation微游戏机如约而至,上线京东、创维微游戏机官网开启了首发预售
         深康佳A(000016):与腾讯游戏合作推出易TV游戏电视,将搭载多款腾讯精品游戏。此外,康佳携手国美在618年中促销活动之际举行《王者荣耀》线上PK比赛,召唤粉丝参与游戏的线上PK。
          号百控股(600640):为《王者荣耀》提供下载和支付渠道,是旗下爱游戏平台分发产品,旗下炫彩互动为玩家提供下载平台及支付渠道。
           鹏博士(600804):与腾讯公司签署了内容加速节点建设合作协议,结成战略合作伙伴关系。公司在王者荣耀、英雄联盟等游戏上深度合作,将双方的互联线路和CAp节点资源进行对接。
          游久游戏(600652):旗下的游久网作为微信游戏独家合作媒体及王者荣耀职业联赛KPL合作媒体,积累了大量移动端赛事内容建设经验。
          明日还可以重点一个板块就是维生素D3,本月国内维生素D3价格连续大涨,最新报价已达到120-150元/千克,较6月初上涨约55-80元/千克,涨幅接近100%。而造成上涨的原因是受环保和行业整合因素供需失衡影响,本周VD3由68元/kg上涨至110元/kg,涨幅61.8%。参照历史价格走势,VD3属于产能集中度较高的小品种,容易出现供需失衡引发价格暴涨。前期产品价格处于历史底部,目前价格与历史高点480元/kg相比,仍有较大涨价空间,短期内产能较难迅速提升,供应偏紧下产品价格继续维持强势。

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  自2013年以来VD3经历了三次价格上涨:第一次为2013年9月初,由90元/kg上涨至160元/kg。第二次上涨为2014年7月,上涨至2014年12月的180元/kg,第三次上涨期间为2015年12月至2016年4月,市场价格处于底部横盘状态。以往每次涨价持续的周期较短仅为3-6个月。而本上涨时间是6月7号开始,按最短时间预期也有3个月,也就是持续到9月有初才会结束。而受本次的环保压力可能能持续更久,所以未来相关概念必定大的空间。
          花园生物:是维生素D3生产龙头企业,目前全球总产量~7000t,花园生物的产量~3000t,市场份额超过40%,维生素D3历史高价为480元/kg。维生素D3价格较6月每千克上涨55-80元算,平均提价按70元计算,较6月初涨价带来的盈利约为:3000*1000*70=2100000000。新增净利润21亿元,当然这个是要考虑到能维持1年以上,如果考虑只维持3个月,预期也能带来5.25亿。当然以上没有考虑到原材料的上涨带来的影响。下面我应用我的软件把历年上涨与实际股票走势带来的收益图:

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从历史来看收益性与成功率综合来看最好的是兄弟科技,兄弟科技:主要从事维生素和皮革化学品等新型精细化工产品的研发、生产与销售。其中,维生素产品包括维生素B1、B3和维生素K3系列产品,主要用作饲料添加剂、食品添加剂;皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品,广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位,现已成为全球最大的维生素K3供应商,全球前三的B1供应商,全球前四的维生素B3供应商,以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业。而且2016年4月21日召开董事会,同意公司以不高于1.6亿元的自有资金收购江苏兄弟维生素有限公司(以下简称“兄弟维生素”)30%股权。收购完成后,公司将持有兄弟维生素100%的股权。兄弟维生素为公司旗下重要的控股子公司,主营业务为食品级、饲料级维生素B1 的产销,2015年兄弟维生素实现2.76亿元的销售,实现营业利润7182万元,净利润6696万元。
         另外今日受石墨电极再一次上涨5%的影响,预期明日石墨板块会再一次爆发,相关概念个股可以持续关注。龙头关注603133与方大炭素。
         明日重点关注板块概念:OLED、保险、次新股、雄安、石墨、维生素、手游、高转送、锂电。
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