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锋华正茂

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大摩投资分析报告（0824）

大摩投资分析报告（0824）

大盘遇阻30日线短线震荡加巨

　　大势分析：

　　周三大盘冲高回落，早盘金融股集体上涨引领大盘向30日线的1624点发起冲击，但是在1620点一线抛压较重，大盘无功而返。午后，G中信、G成大率领证券板块再次飙升并刺激大盘再度向30日线逼近，然而强大的抛盘使其努力化为泡影。大盘出现了一根带上影线的阴十字星，显示出相当的疲态，后市震荡有望加剧。

　　今日消息面真空，而四只新股联袂在中小板上市表明管理层并不打算放慢扩容的速度。新股上市固然能刺激投资者的热情，但是对“抽血”“圈钱”的恐惧是两市投资者难忘的痛。所以扩容速度不减，投资者不可能有信心在股市长期投资，却更多地抱着“混一天是一天”的心态玩短线。在这样的心态之主导下，市场的热点也呈现快速变化的特点，各领风骚一二天甚至几小时，没有持续的热点，大盘难以走好。从技术面看，大盘处于短期均线与中期均线大约20多点的空间中，上有压力，下面的支撑却未必坚固。特别关键的是目前30日均线在1624点附近，对股指的上涨构成强大阻力，如果大盘不能有效冲破这一均线并使其翘头向上，则上涨只是一句空话。反之，大盘在30日线处回落，足以表明上档压力过于强大，不经过反复蓄势难有作为。预计大盘后市将向1600点靠拢以积蓄上攻能量。受融资融券政策影响，大盘蓝筹股、绩优股有望受到大资金的青睐，投资者可逢低吸纳。在大盘不稳之际，做空品种认沽权证会反复活跃，值得关注。

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顶端 Posted: 2006-08-23 18:08 | [楼主]

锋华正茂

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中集ZYP1：点燃深圳认沽井喷烈火雷雳大摩投资

沪深大盘尾市的小幅跳水给本轮反弹走势蒙上一层阴影，虽然短期看加息利空已经消化，但是历史上每年的第三季度和第四季度大盘回调的概率偏大，资金回笼要求强于继续做多的意愿，并且市场面临着工商银行等超级巨无霸上市的沉重压力，因此逢高逐步减仓成为主流思路。在观望气氛日趋浓厚的情况下，个股炒做获利难度极大，被成为“鸡肋行情”。实战操作上仍建议着重把握权证板块，我们周末给投资者分析的首创权证3个交易日涨幅超过10%，近期可关注038006中集认沽权证：制造业受加息影响最大，中集今年中期业绩明显下滑，机构大举减仓，认沽权证机会来临。宝钢权证退市日引发认股权证持续报复性反弹，而万科认沽还有几个交易日就退市，长期压抑的深圳认沽权证能否在038006中集认沽的带动下大幅拉升，非常值得密切关注。

G中集属于典型的制造业公司，这类企业需要在银行大量贷款进行生产活动，因而受加息的负面影响相当大。中集流动负债高达11个亿，长期负债也高达4.3亿，即使加息0.27个点，企业也将多支出数百万元，不断增加的生产生本使企业在未来的加息周期中可能受到严重冲击。据《证券时报》8月8日报道，G中集上半年净利下降34％。文章说“由于2006年上半年集装箱的产销量和价格相比去年同期仍处于低位，G中集（000039）上半年主业同比出现较为明显的下滑，公司报告期内实现主营业务收入145.73亿元，同比下降19.61%；净利润13.51亿元，同比下降34.15%。每股收益0.669元，净资产收益率为13.57%。如果考虑公司转回的存货跌价准备等非经常性损益因素，G中集的净利润下降幅度将更大。”从G中集二级市场表现看，自“7.13”以来周线曾走出四连阴，是跌幅最大的股票之一，从较大的成交量分析该股明显有基金抛售迹象。中集遭到抛弃，未来还有较深较长的下跌之路要走，这反而使中集认沽权证慢慢表现出投资价值。

中集ZYP1最大的优势是两市所有权证中存续期最长之一，要到2007年11月23日才到期，时间价值极为突出。二是该权证自上市3.3元见顶回落至今跌幅超过70％，各项技术指标严重超卖，因而反弹的空间十分广阔。三是盘小，中集认沽权证仅4.2亿的份额，在权证板块中属于袖珍型，比沪机场、武钢等的规模都小得多，本轮权证炒作的最大特点是小盘权证受到各路奖金的追逐，涨幅也最为惊人。中集认沽权证4亿多的份额市值仅4.3亿，只要有资金推动就极易走出飙升走势。四是中集正股股价经过连续恶炒后，目前已经转入下跌趋势。中集去年第四季度业绩曾出现零增长，今年的半年报业绩又大减，可见激烈的行业竞争使该公司状况堪忧。中集6亿多的流通盘现在11元的高价，泡沫成份相当之大，而一旦中集股价开始加速走低，中集认沽权证内在价值即将得到快速提升。

中集认沽权证市场形象颇佳，上市之初曾创造两天上涨40％的辉煌历史，这为其报复性反弹确立了良好市场基础。近日该权证已经在1元附近连续两个月反复振荡，大资金积极吸纳，筹码趋于集中，一轮加速上攻行情即将展现在市场面前。周三深圳次新权证明显整体躁动，中集认沽作为存续期最长之一的小盘认沽权证有望率先发力向上展开强力攻击。

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顶端 Posted: 2006-08-23 18:58 | 1 楼