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锋华正茂

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华泰证券分析报告（0824）

华泰证券分析报告（0824）

短线抛盘顺势打压上涨趋势仍可维持董柏明

　　上证指数1612.39点，跌0.95点，深市成指3975.72点，跌2.17点。大盘下午开盘的走势比较疲软，一路阴跌，目前的市道下抛压仍然较重，观望气氛甚浓，但个股热点较多。首先在强势股上有所体现，旅游消费题材之一的首旅股份顺势突破，并在创下年内新高；其次前期一些强势股走势重新升温，如G轻机和G宝钛等，而次新股板块上也继续体现出场外资金介入的迹象，两家刚刚上市的软件股远光股份和东华合创双双高开高走，换手率均已突破60%大关。同时，银行股和有色金属股延续了昨日的强势行情，G招行、G吉恩都表现强势。今日G首创和G原水等水务资源类个股走势非常强劲，出现了高开高走之势，水务上市公司业绩稳定增长，投资者可继续关注相关个股的走势。

　　昨日有四只新股同时上市。监管层让四只新股同时上市，意在平抑投资者对新股尤其是中小盘新股上市首日的不理性炒作行为。从世博园和粤水电低迷走势基本可判定，上述四只新股定位不会太高。另外，在资金充沛时分上市，在众目睽睽之下，一般会造成主力收集筹码的障碍，所以中签的投资者应以抛售为主。

　　政策消息面上，较重要的有发行急行军，PE迭升，13家新股本月底IPO已无悬念；商务部研究院报告：人民币升值应小幅度可控制；深交所：融资融券标的证券名单每天开市前公布；监管部门可申请问题金融机构破产；基金公司发行私募基金有望获批；宝钢下调普钢价格市道转冷，高附加值产品不降反升等。

　　整体来讲，新增资金的选择性建仓形成了一定的护盘效应，也给部分调整充分的防御性品种带来了机会，后市仍有望保持近一个月来的震荡上行格局。总的来看，此前认为的加息影响没有给大盘带来太大的负面作用，探底回升之后，人气也因此得到显著恢复，盘中活跃个股数量有所增多。在消息面较为平静的前提下，预计后市依旧维持震荡格局，整个市场热点继续呈扩散趋势。部分公司已开始对三季度报进行预测，对于其中预盈预增的个股可适当留意。

巨轮股份：机构驻足新高可期郝国梅

巨轮股份（002031）主营汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎生产和销售等，2006年中期每股收益0.20元。公司是国内子午线轮胎模具系列产品的龙头企业，产量占国内总产量的45%。市场占有率为25%。公司实力雄厚，不断提高自主研发能力，具备持续发展潜力。二级市场该股年内不断受到机构投资者的密切关注，中报显示基金、QFII等机构已不断对其增仓。目前该股已再度回到前高附近，今日量能有所放大，后市有望再创新高，适当关注。

澄星股份：价值重估张力

澄星股份（600078）公司为国内精细磷化工行业的龙头企业，主要产品为食品级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、三聚磷酸钠等。其主顾主要有可口可乐、百事可乐、德国汉高、联合利华、高露洁、宝洁等这些世界企业巨头，澄星股份目前几乎所有的产品都已纳入这些公司的全球供应链里面，对其价值的考评应该从更广的视角重新评估。

　　公司非流通股股东澄星集团就本次股改承诺，2007年度的净利润达到80187133元，即在2006年净利润增长20%的基础上再增长30%，该承诺比初案的2007年20%的增长率有所提高；同时，2007年度财务报告被出具标准无保留审计意见。如果承诺未被满足，澄星集团将向股权登记日持有公司无限售条件流通股股东追送17231947股。按照公司现有流通股股份数量计算，该送股数量相当于每10股流通股追送1股。

　　澄星集团还作出增持承诺：在公司股改实施完成后的30日内，如公司的股票价格降至每股6元以下，澄星集团将投入累计不超过5000万元的资金通过上海证券交易所以集中竞价的交易方式来增持公司的流通股。

　　目前二级市场股价只有5元多，因此，公司股价有较大上扬空间。可继续关注。

G中色：业绩暴增的资源巨头孟立亚

大盘逆势走强，资源类板块全面爆发则功不可没，G攀钛、G承钒钛、G东方钽等均连续两日冲击涨停，有效地维护了市场人气，作为牛市中最重要的人气板块，资源板块的复活将意味着更大规模的主升浪的即将到来，因此作为业绩暴增的资源巨头G中色（000758），其仍趴在底部的股价则将迎来井喷爆发的最佳时机。

一、注入矿产资源垄断霸主凸现

该股的最大看点是稀缺矿产资源注入题材。公司的大股东是国字号的中国有色金属矿业集团，正所谓大树底下好乘凉，股改给予了大股东展现实力的舞台，大股东中国有色在股改中承诺于12个月内将给公司注入大量的优质矿产资源，其对公司的扶持是实实在在的，目前中国有色拥有镍矿70万吨、钴矿15万吨、铜矿500万吨、锌矿103万吨，其中国际镍价近期出现了逼空行情，其价格连创历史新高，因此，即将注入公司的稀缺矿产资源具有极强的赢利能力，将对公司业绩的跳跃式增长作出重大的贡献，近期G东方钽因进军钛金属领域而股价短期暴涨了50%，因此公司每次稀缺矿产资源的注入都有可能引发其股价的狂飙突进，其注入题材不仅受到社保及QFII的热捧，而且还是庞大的私募基金短期关注的焦点，因此其炒作的题材具有反复操作的特点。

二、结算高峰到来业绩爆炸增长

作为中国最大的资源型企业，公司业绩的增长势头极为强劲，其中拥有的蒙古敖包锌矿的毛利率竟然高达56.78%，并成为蒙古效益最好的外商合作项目，而该项目目前尚处成长阶段，年初制订利润计划时锌价仅为1900美元/吨，目前则已涨到了3700美元/吨，因此该项目前景极为看好，另外，公司还与哈萨克签定了2.928亿美元的电解铝项目，与赞比亚签定了3.75亿美元的铜矿项目，公司还拥有规模更大的越南、澳洲氧化铝资源，而公司中报披露下半年将是公司结算的高峰期，这便为公司业绩的大幅增长打下了伏笔，因此公司的业绩增长题材极具震撼性，有望再度受到超级主力的大举扫盘。

三、股权增值巨大题材丰富多彩

公司早年参股民生银行，共持有14891.5万股，实现投资收益5.06亿元，相当于每股收益提高0.87元。公司还参股民生人寿保险公司，发起设立了国元基金管理公司，控股中美网络公司，还持有联合产权交易所股权等，上述股权投资不仅增值巨大，而且题材的炒作都极具震撼性，其中任何一个题材的展开炒作都有可能引发其股价的连续暴涨，因此公司丰富的股权投资题材不容忽视。

四、机构哄抢大底爆发

公司大股东承诺5年不减持，显示出主力锁筹并坚决看多的意愿，而中报显示有大量的社保、基金、QFII正在大举抢筹，该股形态上则形成了三重底的稳固走势，近期该股以“红三兵”的组合放量突破颈线，在即将得到稀缺矿产资源的背景下，业绩暴增的该股其井喷拉升行情已到了临界点，可重点关注。

沪场JTP1（580996）三角形突破井喷在即

近期大盘在加息、融资融券开闸等多重消息的影响下展开震荡。行情的扑朔迷离使投资者操作股票的难度越来越大。而在大盘震荡之际，权证板块整体机会显著增多，一夜暴富的神话不断上演：今日万科认沽权证（038002）在收盘前快速拉高短短20分钟涨幅在40%以上，其它证也都在盘中反复活跃，短线机会极多。在龙头品种的暴利示范效应下，权证的短线明星品种会不断涌现。在弱市中权证T+0、高流动性的优势越来越得到市场认可，受到各路游资主力的青睐，市场短炒气氛越来越重，多只权证都走出底部，快速拉升。

投资者可以密切关注上海机场欧式认沽权证，沪场JTP1（580996），行权价格: 13.44元，行权比例: 1:1，存续期间: 2006-03-07到2007-03-06，行权日: 2007-03-06，到期日: 2007-03-06。长期以来，我国的A股市场是一个不成熟的单边市场。在这个市场中投资者只能依靠做多来赚取收益。自从从沽权证面世以来，市场中出现了理论上可以沽空的投资品种。权证的价格定位主要受其正股走势的影响，那么G沪机场后期将如何运行呢？G沪机场是市场中的一只绩优股品种，该股的内在价值在近几年来受到了市场的深度挖掘，尤其是2002年1月份以后，虽然大盘处于长期的下跌走势之中，而该股复权后的最大涨幅高达230%，以其股改停盘前的收盘价格计算，其股价的涨幅也高达195%。而从公司的基本面情况来分析，行业分析师预测今后该股的利润增长率约为10%到15%，公司的成长性有所下降，近期其股票在二级市场中出现了连续下跌的走势。一些投资者可能会认为，绩优股是只涨不跌的，其实未必，毕竟目前我国的A股市场尚处于一个相对的低位，场内资金热衷于对市场中被明显低估的投资品种的挖掘，而累积涨幅较多的品种仍可能出现下跌的走势。我们仍以大盘蓝筹股为例，G宝钢在股改完成后股价出现了连续近三个月的下跌，虽然大股东巨额增持，但股价仍出现了21.0%的下跌。成长性绩优股G长电股改复牌后股价近期也出现了20%的下跌。如果该股果真形成与了上述股票相似的下跌走势，则其认沽权证出现翻倍的技术走势并非是空中楼阁，届时即便是市场中的明显品种G界龙也相形逊色。并且具有丰富权证投资经验的QFII前期敢于大量增仓此品种，足以证明其对沪场权证的未来走势充满信心。

该权证自3月7日上市当日创下高点2. 15元后就一路下跌，最低跌至7月12日的0.712元，最大跌幅超过2/3，超跌严重。该权证近期走出上升三角形的形态，盘中主力筹码收集完成，开始向上突破，技术上有40%的上升空间，投资者可以积极关注。

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