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锋华正茂

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广州万隆分析报告（0519）

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本帖被锋华正茂执行加亮操作(2008-05-16)

广州万隆分析报告（0519）
大蓝筹能不能率领大盘突破3800点？

　　提要：套利多头在题材股中获利回吐是近两个交易日市场调整的主要原因，多头获利回吐不代表不看好后市行情，投机行情的规律决定了多头资金流动比较频繁，接下来资金可能流向相对低位的蓝筹板块。这种情况下，大蓝筹的杠杆效应有助于下周初股指止跌回升。

　　市场走势预测：

　　套利多头在题材股中获利回吐不代表不看好后市行情，投机行情的规律决定了多头资金流动比较频繁，接下来资金可能流向相对低位的蓝筹板块。这种情况下，套利行为多头占优，大蓝筹的杠杆效应有助于下周初股指止跌回升。

　　数据统计显示，以基金为首的机构投资者周一至周三连续三个交易日增仓幅度较大，主力已悄然展开行动！机构青睐的蓝筹股有可能迎来若干个交易日的反弹行情，在大蓝筹的带领下，后市大盘如果有效突破3800点，上涨速率可能加快。

　　实战策略：

　　如果蓝筹股如期成为下周热点，市场向上突破3800点的可能性比较大。一旦突破3400-3800点这个长达15天的整理区域，5月下旬可能又有一段个股普涨行情。普涨行情中可重点关注阶段性热点和超跌反弹个股，“灾后重建受益概念”可能有一段较长时间的炒作，超跌反弹行情以蓝筹股和二线蓝筹为主。

蓄势突破前期领涨板块或卷土重来广州万隆

　　提要：受央行决定自5月20日起再度上调金融机构存款准备金率和四川汶川县发生7.8级地震等因素影响，本周深沪大盘基本维持横盘整理的态势；周K线双双收出带上影线的小阳线，显示短期市场存在一定的上行压力。经过近10个交易日的震荡之后，下周深沪大盘将再度面临方向性的选择。在回调空间十分有限且利空因素逐渐得到消化之后，大盘展开进一步反弹行情仍然值得期待。

　　[热点聚焦与市场机会]

　　受央行决定自5月20日起再度上调金融机构存款准备金率和四川汶川县发生7.8级地震等因素影响，本周深沪大盘基本维持横盘整理的态势；周K线双双收出带上影线的小阳线，显示短期市场存在一定的上行压力。笔者近日反复强调，紧缩性政策的出台和突发性地震灾害将在一定程度上延缓大盘反弹的节奏，但难以扭转市场阶段性蓄势反弹的格局。经过近10个交易日的震荡之后，下周深沪大盘将再度面临方向性的选择。在回调空间十分有限且利空因素逐渐得到消化之后，大盘展开进一步反弹行情仍然值得期待。

　　从本周的市场表现来看，抗震救灾题材成为短期市场的一大亮点，包括水泥建材、医药、钢铁、机械等板块个股均有所表现。观察本周的市场表现来看，川渝上市公司整体表现强于大盘。笔者多次提到，由于这次地震受灾范围和程度相当巨大，灾后重建任务也将十分艰巨。而灾后重建将对水泥、建材、钢铁和机械等产生巨大需求。因此，包括基础建设、水泥建材、钢铁、机械、医疗器械板块个股都可以作为短期重点关注的品种。

　　值得投资者关注的是，在周五市场当中券商板块再度异动。券商板块作为本轮反弹行情的主流板块之一，该板块的再度活跃无疑将给市场带来积极的影响。此前提到，未来推出的PE、融资融券、股指期货、备兑权证以及其它衍生品业务、私人财富管理等都将成为券商新的收入来源。而随着多层次资本市场的建设，放松证券业务管制、促进证券公司业务创新政策的逐步实施，必然将为券商带来更多的业务收入。显然，证券行业收入多元化步伐将得到进一步加快。经过近期的消化整理之后，券商板块能否再次领涨大盘值得重点跟踪。

　　同时，在周五市场中，航运板块的逆市表现也值得关注。航运是国有资本绝对控制的七大行业之一。根据国资委的部署，国有经济要对关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域保持绝对控制力，包括军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运等七大行业。到2010年，中央企业通过战略性重组，企业户数要调整至80户到100户，其中30户到50户将发展成为具有较强国际竞争力的大公司大企业集团。目前国资委旗下航运板块共有5家央企，分别是中远集团、中海集团、长航集团、中外运集团和招商集团旗下的招商轮船(601872)。其中中远集团占五家运力的55％位列第一，中海运力占总体25％居于第二，其余三家运力所占比例不到10％。值得注意的是，近年来，围绕航运央企的整合已经暗流涌动，并逐渐受到市场的关注。

　　[市场风险与策略]

　　5.12四川汶川县发生7.8级地震之后，抗震救灾已经成为举国上下的首要任务。四川汶川县发生的7.8级地震属于浅表型地震，给四川当地和周边地区造成了严重破坏。所幸的是，66家川渝上市公司总体影响并不严重，其中大部分上市公司已经发布了地震影响公告，从目前披露的情况来看，金路集团(000510)、宏达股份(600331吧)、东方电气(600875)及川投能源(600674)遭受较大损失，而处于震中的岷江水电(600131)仍未发布地震影响公告。注意到，受地震影响较大的上市公司二级市场走势开始受到负面冲击，川投能源、金路集团周五以跌停报收，并拖累了部分川渝公司个股大幅下跌，对此投资者仍要保持一定的谨慎。

　　[今日消息面]

　　周五主要有以下信息值得投资者关注：

　　在年内第四次提高准备金率50个基点和四川地震之后，央行明显放缓资金回笼力度。本周公开市场上到期资金量为1710亿元；在公开市场业务中，央行发行了660亿元央票，并进行了390亿元正回购操作，累计回笼1050亿元；总体来看，央行本周净投放660亿元。

　　中国人民银行成都分行传来最新消息：该行已决定加大对受灾地区的信贷投入，增加支农再贷款和再贴现，对川内金融机构的再贴现、头寸再贷款等需求，经电话请示分行后可特事特办，不受限额限制。同时，经央行总行同意，成都、绵阳、阿坝等四川省6市州地方法人金融机构5月20日暂不提高存款准备金率。据悉，这在国内尚属首次。

　　证监会副主席姚刚15日表示，创业板待时机成熟就会推出，首次公开发行股票并在创业板上市的管理办法正在准备，推出股指期货的准备工作也在有序进行。

　　中国人民银行副行长苏宁15日在第二届中印金融发展高层论坛上表示，外需放缓和自然灾害不会对中国经济产生决定性影响。他称，尽管面临全球通胀压力普遍上升的不利局面，但我国经济的内生动力决定了中国不会出现恶性的通货膨胀，不过需对未来的通胀压力给予密切关注。

　　[今日市况]

　　受个股走势分化和周末情结等因素影响，周五深沪大盘继续维持横盘整理的态势，两市股指双双以带上下影线的小阴线报收，成交约1413.87亿，成交量较前几个交易日明显萎缩。从全天股指运行的态势来看，早盘上证综合指数以3637.64点开盘后基本围绕5日和10日均线展开窄幅震荡，尽管午盘一度跌破3600点关口，但尾市再度收复，最终报收3624.23点。深成指相应呈现缩量整理的态势，整体运行较为平稳。

　　从盘面情况看，两市大部分个股展开调整，其中深圳市场涨跌家数比例为170：522，上海市场涨跌家数比例为212：641。涨幅榜方面，四川路桥(600039)、新五丰(600975)、东方银星(600753)、海通证券(600837)、北方国际(000065)等9只个股涨停。从板块风格来看，券商板块再度活跃，如海通证券、太平洋(601099)、长江证券(000783)、国元证券(000728)、国金证券(600109)等大幅上扬。其次，航运板块个股也逆市表现，如中国远洋(601919)、招商轮船等。此外，部分川渝公司个股继续受到市场追捧。注意到，132亿限售股解禁流通的交通银行(601328)并没有大幅跳水，跌幅为-3.07%。

　　周五，上证综合指数以3637.64点开盘，最低3582.50点，最高3661.07点，报收3624.23点，下跌13.09点，跌幅-0.36%，成交907.42亿；深成指开盘13377.21点，最高13534.70点，最低13104.80点，收盘13314.38点，下跌95.77点，跌幅-0.71%，成交506.45亿。

资金流入券商建筑三大板块井喷在即

提要：今日两市的成交金额为1413.6亿元，比前一交易日减少约336.8亿元，资金净流出约48亿。今日市场整体上仍是震荡整理, 板块轮动。不过，流出资金的板块数量要多于流入资金的板块数量。资金进入券商、工程建筑、农业、运输物流等，而新能源、煤炭石油、电力、化工、地产、有色金属均有资金流出。上证指数尾市收盘跌0.36%，收在3624.2点。行情的运行仍是前日及昨日的预计“实质上仍是板块轮动。

　　随着该次灾难的严重后果的进一步明了，上证指数会在震荡中完成整理，向上反弹的趋势仍未改变，短期可关注水泥、钢铁、工程建筑等灾后重建板块。而中期上券商、有色金属、煤炭将引领行情向纵深发展”。两市的总成交金额比上一日有所减少，加上反弹的领头羊---券商板块的第4浪调整结束，是否意味着大盘的调整也接近尾声，是下星期值得关注的看点。本栏预计下星期，“5.12四川特大地震”灾难后果的严重程度基本明朗，在券商板块的带领下，反弹将突破55日均线的压制，到4000点左右。

　　今日资金成交前四名依次是：房地产、化工、银行、医药。

　　资金净流入较大的板块：券商(+10.4亿、工程建筑(+3.5亿。

　　资金净流出较大的板块：新能源(-10.3亿、煤炭石油(-8亿、电力(-6.9亿。

　　后市中期热点板块是：券商、有色金属、煤炭石油。

　　短期热点板块是：水泥、钢铁、工程建筑。

　　券商：该板块今日有约10.4亿资金净流入，近期本栏重点指出“该板块调整已近尾声适合低吸，中期仍看好”，下星期他们可能再起升浪。资金净流入较大的个股有：海通证券(600837)、中信证券(600030)、长江证券(000783)、宏源证券(000562)、国金证券(600109)、国元证券(000728)。

　　煤炭石油：该板块今日有约7.1亿资金净流出，国际油价不断创新高也就是该板块中期上涨的理由，可继续看好。但注意短期超卖可以逢高抛出。净流入较大的个股有：无。

　　工程建筑：该板块今日有约3.4亿资金净流入。5。12四川特大地震发生后，可以看到灾后重建的市场是非常巨大的，后市可中、短期关注。今日净流入较大的个股有：四川路桥(600039)、重庆路桥(600106)、中色股份(000758)、北方国际(000065)、路桥建设(600263)。

　　有色金属：该板块继前日有约35.7亿资金净流入之后，今天和昨天累计日流出11亿，是正常的回调，后市仍可逢低关注。今日净流入较大的个股有：关铝股份(000831)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、山东黄金。

　　医药：该板块今日有约2.1亿资金净流出，5。12四川特大地震发生后，该板块呈现加速上扬的势态，考虑到短期该板块涨幅过大，建议等待回落，对于四川本地的医药公司可短期关注。今日净流入较大的个股有：通化东宝(600867)。

券商板块能否再度带领大盘走出低迷

提要：券商板块在大盘走弱洗盘行情的情况下，走出了比较好的上升行情。它能否再次走出有比较好持续性的上升行情，从而把大盘带出目前的震荡市？大盘后市的走势……。

　　在大盘走出一定的回调行情时，券商板块却异军突起，走出了比较好的上升行情。而该板块是上一轮大盘上升的龙头板块，是带领大市走出低迷的功臣。今天券商板块的再度崛起，能否再次走出有比较好持续性的上升行情，从而把大盘带出目前的震荡市？

　　一、券商板块在大盘走弱洗盘行情的情况下，走出了比较好的上升行情

　　今天大盘走势相对比较弱，上午创投板块略为走好后，指数就逐步走弱。下午一度走出连续下跌的行情，尾市多头反攻，收复了一定的失地。全天上证指数是以3624点报收，跌幅是0.36%。

　　然而，在大盘步入洗盘行情的时候，券商却异军突起，逆市走出了比较好的行情。在指数下跌的情况下，券商指数今天上升了近百分之三。其中，有分红利好的600837海通证券是以涨停板报收，601099太平洋全天上升了6.72%，000783的长江证券全天上升了5.76%。券商板块是今天少数几个上升的板块之一，也是表现最好的板块。

　　二、券商能否再显雄风

　　券商板块是这一次大盘反弹的第一龙头板块。它是大盘四月份反弹的第一主热点，正是它的连续不断的上升，带动了大盘的上升，并摆脱指数连续不断的下跌趋势。

　　然而，在大盘走好之后，券商板块从五月初开始，就首先步入调整行情。其调整时间到今天已经近二周，其回调的幅度也是比较大的。券商板块指数在这一次调整中，最大回调幅度是百分之十九。龙头股600109国金证券最大回调幅度高达百分之二十五，而600030中信证券最大回调幅度也近百分之二十。

　　可以说，作为前期上升的龙头板块，在这一次大盘的洗盘中，也是各板块里，回调幅度最深、回调时间最长，因而也是洗盘最彻底的一个板块。

　　所以，从技术面看，该板块是目前大盘最具上升潜力的板块。

　　该板块今天的异军突起，是否新一轮上升趋势的开始，有待进一步观察。但，我们要特别关注这一前期的龙头板块！

　　三、大盘后市的走势

　　从这二天的盘面看，大盘有短线洗盘到位的感觉。昨天、今天的回调只是对周三大盘近一百点上升的洗盘，也是大盘重新回到3700点附近高位时，遇到的压力而导致的。

　　从今天尾市重新拉起看，下周大盘有可能重新上升，挑战新高。当然，这里很重要的还是要看，券商板块能否再度发力。

　　这里也有一些不明朗的因素：地震因素从基本面分析，地震导致了死亡、财产的损失。在灾区的上市公司业绩应该是受到一定的影响。所以，其股价从理论上看，是应该下跌的。但是，现实是这一批股票反而是上升的。昨天涨停板的25只个股中，受灾地区的上市公司就有15家。

　　这种超出平常理论、规律的走势，或者叫保持政治稳定的行情。到底应该如何分析、预测，是一个全新的问题。政策面对这种情况的干预，到底能持续多长时间？是我们从没有遇见过的问题。对这个因素如何把握，心中始终没有很大的信心。

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顶端 Posted: 2008-05-16 18:49 | [楼主]

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本币升值预期扭转带来的影响广州万隆

提要：从目前的汇率走势来看，人民币对美元单向升值的预期正在扭转，应该说这和目前国内外的经济情况有密切关联的。而这种预期的改变，对资本流动格局、金融市场的供求关系都有深远影响。

　　本月14日，境外NDF(无本金不可交割远期)市场一个月人民币对美元远期报价一度低于现货市场的价格，这是自2006年初以来的首次。这意味着市场认为人民币可能在1个月之内贬值，显示出近期人民币升值预期开始发生转变。而正如温总理所定义的08年是经济最困难一年，按照普遍经济规律，经济增长状况对应本币价值。那么至少08年人民币升值潜力已经不大，反而在内外因素的作用下，有一定的回调压力。

　　我们认为，这种本币升值预期扭转对国内外的资本流动和金融市场格局必然都将产生深远影响。

　　一、扭转升值预期的原因

　　实际上，这种本币升值预期的扭转一是来自于宏观经济基本面的因素，其中尤其包括出口贸易增速减缓和顺差增长回落，国内宏观经济形势出现不明朗的前景，以及美元超跌后的反弹等等。

　　社科院金融研究所胡志浩博士就认为，市场对于人民币汇率升值的预期出现变化是正常的，因为目前国内宏观经济运行的风险有所增加，同时人民币长期升值之后对出口部门产生的负面效应也开始释放，市场短期内出现逆转预期是可以理解的。

　　站在外部因素来看，考虑到美国降息预期在减弱，美元触底反弹的预期也反向压缩了本币升值的空间。

　　纵观日本等经济大国的本币升值历程，其升值往往是随着国内外经济情况一波三折，尤其升值压力明显受制于其国内经济增长、产业结构调整和贸易顺差等因素的影响。而目前我国很可能也需要一个阶段的平缓期来应对升值造成的各类新局面，需要一段时间来完成产业结构调整以适应新的外汇市场格局。

　　从这个意义上来看，本币改变对美元大幅升值的格局是自然而然的事，也是必要和利于本国经济平稳增长的。

　　二、升值预期扭转造成的影响

　　从2006年开始，本币升值就始终是驱动股市行情发展的主因素，流动性泛滥和资产重估行情成为上一轮大牛市发展的主要驱动力。那么同样道理，本币升值预期的扭转，对金融市场也将带来相应的影响。

　　1、减缓境外游资的内流压力

　　国内大量的顺差和外汇储备，除部分来自于正常的外贸顺差外，近年来更多是受到境外游资入境所致。而这种游资的流入，明显是受到本币升值带来的套利空间驱动，这种流动性极强的游资也正是国内流动性泛滥的主要因素之一。

　　从目前来看，央行依然将流动性问题当做是其调控的主要目标之一。但我们认为，一旦本币升值的预期减缓，那么内外部不平衡导致的流动性问题是有望得到适当缓解的，央行的调控压力可以得到放松。再加上物价因素得到控制，宏观调控的格局不排除在08年下半年存在一定变数。

　　2、金融地产长期重估动力衰竭

　　金融、地产的重估从根本上来说，就是受到本币升值背景下，流动性泛滥驱使导致的资产重估过程。其实质一是金融资产的对外升值，二则是货币供求增加改变供求后，实体资产的自然增值。

　　而一旦资金泛滥的格局改变，那么资金供求关系的重新调整，很可能改变金融资产长期升值的过程，反而促使其回归合理价值。尤其是近年来国内不断攀升的地产价格。

　　三、资本格局重构

　　目前国内金融市场的供求关系平衡不可避免是建立在流动性过剩的背景下，是资金流入后形成的阶段性平衡格局。尤其对于中长期股市来说，外围的资金供应很大程度上是受益于资金内流的因素。

　　更值得注意的是相应的金融政策也正是建立在这样静态平衡的基础上，一旦这一基础出现问题，那么金融市场的供求结局也必然会随之出现调整，调整力度则几乎取决于国家对资本流动的管制力度和实际效果。从这个角度来看，金融政策应给升值预期转变带来的资本流动预留足够空间。具体对股市而言，对大小非的抛售应给予一个长期应对措施，保护股票市场在外围可能进一步紧缩的压力下，不至于出现较大幅度的非理性波动。

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顶端 Posted: 2008-05-16 18:49 | 1 楼

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顶端 Posted: 2008-05-17 05:28 | 2 楼

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